ORJINALLINK: HTTPS:WWW.KAP.ORG.TRBildirim858072 DOSYALAR: FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2020-07-09 DIL SECIMI DIL.. Farklıolarak diğer bir fon ise Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü PPP Girişim Ser. Yat. Fonudur. Bu fon da paylarının tamamını nitelikli yabancı DeğerlerA.Ş. olan Strateji Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanıyla Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devrolmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/11/2019 tarih ve 1223-E.14260 sayılı izni ile BYFF.S.F 0,021345 0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,415953 0,15 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,394008 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044463 1,49 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,846578 1,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107452 1,28 Actus ACTUSPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 592.701.296: 3 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ; 4: ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Hisse Senedi, Yatırım Fonları; Şeklinde enstrümanlara girilmesi getiri anlamında vadeli mevduat ve repoya göre % 1,5-2 puan gelir fazlası sağlayacaktır. FonAdı: Son Fiyat: Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları: Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu: 0,,05 sHDccR. ORJINAL LINK HTTPS// DOSYALAR HTTPS// FON GIDER BILGILERI 2017-01-06 DUMMY BASLIK FON GIDER BILGILERI DIL SECIMI DIL SECIMI BILDIRIM ICERIGI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR NO YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR NO KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - ACIKLAMA ACIKLAMA 2016 YILI 4. DONEMINE AIT GIDER BILGILERI BILDIRIM ICERIGI FON GIDER BILGILERI TABLOSU FON GIDER BILGILERI TABLOSU GIDER TURU GIDER TUTARI TL 1718517 DONEM ICI ORTALAMA FON TOPLAM DEGERINE ORANI % Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,42'lik getiriyle Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu HSYF oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle AdFon FiyatıHaftalık Getiri %Yatırım Fonu Haftalık KazandıranlarQinvest Portföy His. Senedi Fonu HSYF0,0436153,42Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. Fonu HSYF0,866362,59Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0275242,40Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2432792,17TEB Portföy Kira Sert. Döviz Katılım Fonu1,5769532,13Finans Portföy Dolar Yab. BYF459,623332,07İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0472142,04Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. FonHSYF0,0381731,95Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu HSYF0,8954481,93Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu HSYF0,0180781,93Emeklilik Fonu Haftalık KazandıranlarAllianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0253842,89Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0194042,77Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0135062,74Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0881612,41Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. Döviz EYF0,0160121,76Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0138051,75AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0319071,72Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0435671,68Allianz Hayat Em. Gr. EYF0,047091,58Anadolu Hayat Em. Bir. EYF0,0632941,57Analiz içerikleri alınmıştır. Sürecek Spor Federasyonu Yatırım Fonları Allianz Emekli Ekonomi Haberler 1118 Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran İlk 5 Getiri Yüzde Sıralı Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran İlk 5 Getiri Yüzde Sıralı Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,015015 0,27 Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,015264 0,26 İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon 0,017042 0,25 İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,018310 0,25 Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,015020 0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013932 1,10 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010412 0,77 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010621 0,71 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,125920 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Yön. His. Sen. FHSYF 0,015984 1,58 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu H. Y. F. 0,027905 1,13 İş Portföy BIST 0,046141 1,10 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,125698 1,00 Taaleri Portföy Hisse Senedi FonuHis. Sen. Yoğ. 1,374587 0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,229933 1,11 Deniz Port. Karma Fon 0,456220 0,81 Şeker Portföy Değişken Fon 0,021444 0,76 Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon 55,171257 0,43 ING Portföy Birinci Değişken Fon 2,535318 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. 0,027709 2,63 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. FHSYF 0,033203 1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020289 0,81 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035075 0,78 Vakıf Port. Kira Sertifikaları Sukuk Katılım Fonu 0,010330 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,070734 4,21 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 134,956661 2,42 Finans Portföy Altın BYF 13,251989 2,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021599 0,98 Fiba Portföy Altın F. 0,012854 0,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,018028 0,22 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,014066 0,22 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,036014 0,22 İş Portföy Para Piyasası Fonu 174,582149 0,22 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,189599 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren İlk 5 Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İkinci Borç. Arç. Döviz Fonu 0,030270 -1,06 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Döviz Fonu 3,665991 -1,06 Yapı Kredi Port. PY Borç. AraçlarıDöviz Özel Fonu 3,679318 -1,06 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.Döviz Özel Fonu 0,023221 -1,05 Yapı Kredi Port. Eur. Dolar Bor. Araç. Fonu 0,099271 -0,95 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,318224 -1,46 Garanti Portföy Yab. Geliş. Olan Ül. His. BYF 0,014731 -1,44 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033653 -1,32 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018822 -0,70 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,039427 -0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033797 -2,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 36,436233 -2,72 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046820 -2,03 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,044061 -1,65 Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu His. Sen. Yoğun 0,043138 -1,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,191760 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043022 -0,98 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,071817 -0,91 Ak Portföy PY Değişken Özel Fon 1,208439 -0,55 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,076897 -0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu HSYF 0,952384 -1,15 Bizim Portföy Katılım 30 End.Hisse 15,888669 -1,05 Teb Portföy Kira Sertifikaları Döviz Kat. Fonu 1,176137 -1,04 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu H. S. Y. 0,031852 -0,97 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları Sukuk Katılım Fonu 0,017088 -0,96 Analiz içerikleri alınmıştır.Sürecek Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı Bakan Karaismailoğlu 'Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model almaya başladı' İbb Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek Kaynak AA Yapı Kredi Bankası, İstanbul, Marmara, Sek, Ekonomi, Son Dakika Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi 6 - Son Dakika Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur. Son Dakika Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 2,34'lük getiriyle Ziraat Portföy Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisse Senedi Fonu Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,68'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle AdFon FiyatıHaftalık Getiri %Yatırım Fonu Haftalık KazandıranlarZiraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.H Portföy Hisse Senedi Fonu HSYF0,0487881,57Halk Portföy Hisse Senedi FonuHSYF0,2291141,37Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF30,0911341,34Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. FHSYF6,9406621,31Marmara Yön. His. Sen. FHSYF0,0156631,29Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. H. Portföy Hisse Senedi Fonu1,0604921,28İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF28,5324721,18Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon0,0144511,18Emeklilik Fonu Haftalık KazandıranlarGaranti Em. Hay. Hisse Senedi EYF0,018321,68Garanti Em. Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF0,0812891,68Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,0159961,65Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF0,0107191,31Anadolu Hayat Em. Grup Büy. EYF0,061261,18Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF0,0172881,18Anadolu Hayat Em. Büy. EYF0,0901631,17Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF0,0459731,13Allianz Yaşam ve Em. Büy. Sen. EYF0,082041,10Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF0,0587561,10Analiz içerikleri alınmıştır.Sürecek Dow Jones Sek Ekonomi Haberler ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ Fon Gider Bilgileri TürkçeFon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır No Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır No Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi- AçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %Gider Türü İhraç İzni Giderleri0 % 0 Tescil ve İlan % 0,13319004 Sigorta Giderleri0 % 0 Noter Ücretleri0 % 0 Bağımsız Denetim % 0,04409049 Alınan Kredi Faizleri0 % 0 Saklama % 0,09361118 Fon Yönetim % 1,10400379 Hisse Senedi Komisyonu0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu183,27 % 0,00762423 Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu597,32 % 0,02484916 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0 Türev Araçlar Komisyonu0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyonları0 % 0 Diğer % 0,17221601 TOPLAM % 1,5795849 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM % 100 GÜNCEL HABERLER `Sterlin, dolar karşısında gerileyebilir` Rus petrolünün 3 AB ülkesine tedariki durduruldu ABD`de küçük işletmelerin koşulları toparlandı İngiltere`de enerji faturaları tahminleri aşabilir `Parayı emtialara yönlendirmenin zamanı geldi` 17 Değişim -0,35% -9,90 Açılış Önceki Kapanış En En BIST En Aktif Hisseler1759 KRTEK 22,00 % 10,00 DOGUB 4,84 % 10,00 MMCAS 3,08 % 10,00 NTGAZ 13,98 % 9,99 CMBTN 231,70 % 9,97 1759 Alış Satış % Dolar 17,9013 17,9079 % -0,23 Euro 18,2565 18,3166 % 0,10 Sterlin 21,5475 21,6555 % -0,20 Frank 18,6914 18,8040 % -0,00 Riyal 4,7484 4,7722 % -0,14 1759 Alış Satış % Altın Ons 5,74 Altın Gr. 2,43 Cumhuriyet 30,00 Tam 12,00 Yarım 6,00 Çeyrek 3,00 20,52 20,54 -0,13 Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,10 B. Petrol 96,43 96,43 -0,22 Seans Raporu 1759 1757GARFA Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 289, 187 adet işlem 1756BEYAZ Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 908 adet işlem 1755XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 16 kaybederek % 3, 007 1755YGYO Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 33, 138, 073 adet işlem 1754AVTUR Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 975, 507 adet işlem daha fazla

actus portföy hisse senedi fonu